[財經]基富通各系列基金申購 或 買回 淨值計價日

T=交易日

各系列基金一般交易規則(實際仍需視個別基金公司之規定) 一般交易規則 境內/境外 申購淨值基準日 贖回淨值基準日 轉換(同系列基金) 轉換(不同系列基金) 轉出淨值基準日 轉入淨值基準日 轉出淨值基準日 轉入淨值基準日 境內 T日 T+1日 T+1日 基金公司付款日當天 無 無 境外 T日 T日 T日 T日 T日 集保到款日隔天

各系列基金特殊交易規則(實際仍需視個別基金公司之規定) 特殊交易規則 申購淨值日 贖回淨值日 境外基金(T+1日) 境外基金(T+1日) 境內基金(T日) 瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元) 德意志新興市場高股息 LC 德意志新興市場高股息 USD LC 德意志全球新興市場股票 LC 德意志全球新興市場股票 USD LC 德意志亞洲首選 LC 德意志亞洲首選 USD LC 德意志亞洲中小型基金 LC 德意志亞洲中小型基金 USD LC 德意志全球高股息美元避險級別 USD LCH(P) 德意志全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P) 德意志歐洲高收益公司債 LC 德意志歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 USD LDMH 百達投顧系列基金 安盛羅森堡日本小型企業 安盛羅森堡日本大型企業 安盛羅森堡亞太小型企業 安盛羅森堡亞太大型企業 安盛環球泛靈頓新興市場 瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元) 德意志新興市場高股息 LC 德意志新興市場高股息 USD LC 德意志全球新興市場股票 LC 德意志全球新興市場股票 USD LC 德意志亞洲首選 LC 德意志亞洲首選 USD LC 德意志亞洲中小型基金 LC 德意志亞洲中小型基金 USD LC 德意志全球高股息美元避險級別 USD LCH(P) 德意志全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P) 德意志歐洲高收益公司債 LC 德意志歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 USD LDMH 百達投顧系列基金 安盛羅森堡日本小型企業 安盛羅森堡日本大型企業 安盛羅森堡亞太小型企業 安盛羅森堡亞太大型企業 安盛環球泛靈頓新興市場 瀚亞海外股票/平衡/債券基金 兆豐國際美元貨幣市場基金-台幣/美金 群益大印度基金-新台幣/美元/人民幣 群益全球地產入息基金A(累積型)-新台幣/美元/人民幣 富蘭克林華美多重收益平衡證券投資信託基金(累積型)--新台幣/美元/人民幣/南非幣 元大美元傘型證券投資信託基金之元大美元貨幣市場證券投資信託基金-新台幣/美元 景順全天候智慧組合基金累積型-新台幣/美元

境外基金轉換特殊交易規則(實際仍需視個別基金公司之規定)： 1.瀚亞投資(新加坡)系列轉換至瀚亞投資(盧森堡)系列，轉出基金為交易T日淨值，轉入基金為交易日T+1淨值 2.瀚亞投資(盧森堡)系列轉換至瀚亞投資(新加坡)系列，轉出基金為交易T日淨值，轉入基金為交易日T+1淨值 3.摩根亞洲/摩根歐洲/摩根印度系列基金互轉，轉出基金為交易T日淨值，轉入基金為交易日T+1淨值 4.瑞銀-亞太轉非亞太:亞太區適用T+1(不管轉出或轉入)或非亞太轉亞太 :亞太區適用T+1(不管轉出或轉入) 亞太區基金：瑞銀 (盧森堡) 澳洲股票基金 (澳幣)、瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 新加坡股票基金 (美元)、瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) 5.全盛基金公司同一支基金不同幣別不能轉換 6.富達基金-股票型轉到貨幣型、現金型：T+1(轉入) 7..資本國際-新興市場轉換至(轉入1)成熟市場、(轉入2)新興市場，轉出基金為交易T日淨值，(轉入1)基金為交易日T+1淨值、(轉入2)基金為交易日T淨值 8.資本國際-成熟市場轉換至(轉入1)成熟市場、(轉入2)新興市場，轉出基金為交易T日淨值，(轉入1)基金為交易日T淨值、(轉入2)基金為交易日T淨值 境內基金轉換特殊交易規則(實際仍需視個別基金公司之規定)： 1.兆豐投信：國內股票/平衡型轉國內股票/平衡型 (轉入)為交易日T+1淨值 2.瀚亞投信：國內股票/平衡型轉國內股票/平衡型 (轉入)為交易日T+1淨值 3.國泰投信：國內基金轉國內基金(轉入)為交易日T+1淨值 4.台新投信：國內股票轉國內股票(轉入)為交易日T+1淨值

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